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鶴山市疾病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查報告
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鶴山市疾病預(yù)防控制中心:

  根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》(鶴財監(jiān)〔2021〕6號),我局于2021年10月對鶴山市疾病預(yù)防控制中心(以下簡稱“疾控中心”)2020年相關(guān)情況進行了重點檢查。檢查情況如下:

  一、單位基本情況

  鶴山市疾病預(yù)防控制中心是經(jīng)鶴山市機關(guān)事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)設(shè)立的事業(yè)單位,統(tǒng)一社會信用代碼證書號為12440784751077252D。法定代表人為鄭東育;經(jīng)費來源為財政補助一類;開辦資金為人民幣926萬元;機構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪街道人民南路18號。

  疾控中心預(yù)算為本部本級預(yù)算,本部門無下屬單位。

  二、預(yù)決算收支管理情況

 ?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況

  2020年年初預(yù)算收入金額為2,650.09萬元,決算收入金額為3,538.34萬元。

  預(yù)決算收入具體如下表:

  項目

  年初預(yù)算數(shù)(萬元)

  決算數(shù)(萬元)

  一般公共預(yù)算財政撥款收入

  990.09

  1,694.23

  政府性基金預(yù)算財政撥款收入

  30.00

  534.06

  事業(yè)收入

  1,630.00

  1,255.00

  其他收入

  0.00

  55.05

  合計

  2,650.09

  3,538.34

  (二)預(yù)決算支出情況

  2020年年初預(yù)算支出金額為2,732.98萬元,決算支出金額為3,376.44萬元,預(yù)決算支出按功能分類具體如下表:

  項目

  年初預(yù)算數(shù)(萬元)

  決算數(shù)(萬元)

  社會保障和就業(yè)支出

  166.88

  173.45

  衛(wèi)生健康支出

  2,408.21

  2,627.17

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  30.00

  9.42

  住房保障支出

  45.00

  41.76

  抗疫特別國債安排的支出

  0.00

  524.64

  其他支出

  82.89

  合計

  2,732.98

  3,376.44

  檢查未發(fā)現(xiàn)虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題,未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題。

 ?。ㄈ?020年度預(yù)決算公開情況

  疾控中心于2020年2月22日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2020年鶴山市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算對社會公開,于2021年10月14日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2020年鶴山市疾病預(yù)防控制中心決算對社會公開。

  對其預(yù)、決算公開情況檢查如下:

  公開項目

  公開內(nèi)容

  是否按規(guī)定公開

  備注

  部門基本情況

  部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置等情況

  是

  部門收支總體情況

  部門收支總體情況表

  是

  部門收入總體情況表

  是

  部門支出總體情況表

  是

  財政撥款收支情況

  財政撥款收支總體情況表

  是

  一般公共預(yù)算支出情況表

  是

  一般公共預(yù)算基本支出情況表

  是

  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  是

  政府性基金預(yù)算支出情況表

  是

  公開明細(xì)層級情況

  一般公共預(yù)算支出情況表公開至功能分類項級科目

  是

  一般公共預(yù)算基本支出表公開至經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目

  是

  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國(境)費”“公務(wù)用車購置及運行費”“公務(wù)接待費”公開

  是

  “公務(wù)用車購置及運行費”細(xì)化至“公務(wù)用車購置費”、“公務(wù)用車運行費”兩個項目

  其他事項情況說明

  部門預(yù)算收支增減變化情況

  是

  “三公”經(jīng)費安排情況

  是

  機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

  是

  政府采購情況

  是

  國有資產(chǎn)占有使用情況

  是

  重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

  是

  對專業(yè)性較強的名詞解釋

  是

  三、主要經(jīng)費支出情況

 ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費情況

  1.公務(wù)接待情況。

  2020年,疾控中心公務(wù)接待費年初預(yù)算金額為10,000.00元,實際支出金額為7,000.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

  經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)以下支出不符合《中共江門市委辦公室 江門市人民政府辦公室〈關(guān)于進一步加強我市黨政機關(guān)國內(nèi)接待管理的意見〉》的相關(guān)規(guī)定,明細(xì)如下:

  月份

  憑證號

  金額

  問題

  04

  00011

  536.00

  無派出單位公函,無接待清單,發(fā)票抬頭為“鶴山市疾控中心”

  04

  00011

  1,589.00

  無派出單位公函,無接待清單,部分發(fā)票抬頭為“鶴山市疾控中心”

  11

  00014

  1,200.00

  無接待清單

  12

  00028

  1,258.00

  無接待清單

  2.公務(wù)用車購置及運行費情況。

  疾控中心車輛情況:2020年12月31日,權(quán)屬疾控中心車輛有5臺。另外,DR車于2020年7月22日劃撥至鶴山市人民醫(yī)院;江淮牌中型普通客車(粵JX9740)經(jīng)批準(zhǔn)于2020年5月到期報廢。

  疾控中心2020年公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算金額為100,000.00元,實際支出金額為104,834.19元(其中粵通卡支出4,834.19元),支出金額超過預(yù)算范圍。

  經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):疾控中心2020年共支付粵通卡費用4,834.19元,均未取得合法票據(jù)。

  3.因公出國(境)費情況。

  2020年疾控中心無安排出國(境)工作及活動,2020年度因公出國(境)費用預(yù)算及實際支出金額為0.00元。

 ?。ǘh費、培訓(xùn)費、差旅費情況

  1.會議費情況。

  2020年疾控中心無安排相關(guān)會議費業(yè)務(wù),會議費年初部門預(yù)算及實際支出金額為0.00元。

  2.培訓(xùn)費情況。

  2020年疾控中心培訓(xùn)費預(yù)算調(diào)整數(shù)為83,401.00元,實際支出金額為83,687.50元,支出金額超過預(yù)算范圍。

  3.差旅費情況

  2020年疾控中心差旅費預(yù)算調(diào)整數(shù)為52,767.30元,實際支出金額為55,722.07元,支出金額超過預(yù)算范圍。

  四、資產(chǎn)管理情況

 ?。ㄒ唬┵Y金管理情況

  疾控中心2020年期末,現(xiàn)金余額為0.00元,廣發(fā)銀行銀行存款余額為1,796,505.54元,中國郵政儲蓄銀行存款余額為3,851,173.85元,均與銀行出具的對賬單余額核對相符。

  (二)固定資產(chǎn)管理情況

  2020年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求,固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。

  五、設(shè)立“小金庫”情況

  通過對疾控中心賬務(wù)及其他資料的檢查,未發(fā)現(xiàn)疾控中心存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象,資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”,未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。

  六、內(nèi)部控制報告檢查情況

  經(jīng)檢查,疾控中心于2021年7月6日報送2020年度內(nèi)部控制報告,內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。

  七、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及建議

 ?。ㄒ唬┘部刂行?020年公務(wù)接待費支出存在無派出單位公函,無接待清單等情況。不符合《中共江門市委辦公室 江門市人民政府辦公室〈關(guān)于鶴山市黨政機關(guān)國內(nèi)接待管理的意見〉》(鶴辦發(fā)〔2019〕48號)“五、公務(wù)接待管理(七)如實填寫接待清單。公務(wù)活動結(jié)束后,接待單位應(yīng)當(dāng)如實填寫接待清單,由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容,接待清單與派出單位公函或相關(guān)審批件要相一致”和“六、接待經(jīng)費預(yù)算和管理(三)嚴(yán)格支出報銷審核。接待費憑據(jù)報銷,報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函或者相關(guān)審批件和接待清單。不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與公務(wù)活動無關(guān)的費用”的規(guī)定。

  建議嚴(yán)格按照《關(guān)于鶴山市黨政機關(guān)國內(nèi)接待管理的意見》實施公務(wù)接待,對無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待和報銷相關(guān)經(jīng)費;加強接待費支出審批,完善接待費報銷憑證。

 ?。ǘ┘部刂行?020年部分公務(wù)用車運行維護費支出和部分公務(wù)接待費支出存在未取得合法票據(jù)問題。不符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》“第二十一條不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財務(wù)報銷憑證,任何單位和個人有權(quán)拒收”和“第三十六條第一款‘違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括:……(四)未按照規(guī)定取得發(fā)票的……’”的規(guī)定,也不符合《中華人民共和國會計法》第十四條“會計機構(gòu)、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定對原始憑證進行審核,對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受,并向單位負(fù)責(zé)人報告;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充……”的規(guī)定。

  建議嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的規(guī)定,依法取得真實、合法的原始憑證作為財務(wù)報銷憑證。



鶴山市財政局

2021年12月9日