鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室：
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案〉的通知》（鶴財(cái)監(jiān)〔2022〕4號(hào)），我局于2022年9月對(duì)鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)辦”）2021年相關(guān)情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。檢查情況如下：
一、單位基本情況
鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室是經(jīng)鶴山市事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)設(shè)立的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為12440784751077172R。法定代表人為龔文進(jìn)，單位地址位于鶴山市沙坪街道東升路68號(hào)。
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算。
二、預(yù)決算收支管理情況
（一）預(yù)決算收入情況
2021年年初預(yù)算收入金額為678.22萬元，實(shí)際收入金額為22,069.42萬元。收入具體如下表：
?。ǘ╊A(yù)決算支出情況
2021年年初預(yù)算支出金額為678.22萬元，實(shí)際支出金額為22,053.95萬元，支出按功能分類具體如下表：
2021年資產(chǎn)辦預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則，需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項(xiàng)目經(jīng)市財(cái)政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題。
（三）2021年度預(yù)決算公開情況
資產(chǎn)辦于2021年3月5日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺(tái)將2021年鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室部門預(yù)算對(duì)社會(huì)公開；截至發(fā)稿日, 經(jīng)再次檢查，資產(chǎn)辦已于2022年10月19日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站信息公開平臺(tái)將2021年鶴山市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室的決算對(duì)社會(huì)公開。
對(duì)其預(yù)、決算公開情況檢查如下：
三、主要經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
1.公務(wù)接待情況。
2021年，資產(chǎn)辦公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為15,100.00元，實(shí)際支出金額為2,502.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況。
資產(chǎn)辦車輛情況：權(quán)屬資產(chǎn)辦車輛有1臺(tái)。
資產(chǎn)辦2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算金額為21,000.00元，實(shí)際支出數(shù)為7,661.16元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
3.因公出國（境）費(fèi)情況。
2021年，資產(chǎn)辦因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算金額為0.00元，實(shí)際支出金額為0.00元。
（二）會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)情況
1.會(huì)議費(fèi)情況。
2021年，資產(chǎn)辦會(huì)議費(fèi)年初基本支出預(yù)算金額為15,000.00元，實(shí)際支出金額為0.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
2.培訓(xùn)費(fèi)情況。
2021年，資產(chǎn)辦培訓(xùn)費(fèi)年初基本支出預(yù)算金額為0.00元，在基本支出實(shí)際列支金額為0.00元，在項(xiàng)目支出實(shí)際列支金額為2,142.00元。
3.差旅費(fèi)情況。
2021年，資產(chǎn)辦差旅費(fèi)年初部門基本支出預(yù)算金額為5,400.00元，在基本支出實(shí)際列支金額為3,980.00元，項(xiàng)目支出實(shí)際列支金額68,620.00元。
四、資產(chǎn)管理情況
?。ㄒ唬┵Y金管理情況
2021年期末，資產(chǎn)辦現(xiàn)金余額為0.00元，銀行存款余額為4,713.68元，與銀行出具的對(duì)賬單余額核對(duì)相符。
?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況
2021年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。
五、設(shè)立“小金庫”情況
通過對(duì)資產(chǎn)辦賬務(wù)及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)辦存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項(xiàng)資金及其形成的資產(chǎn)。
六、內(nèi)部控制報(bào)告檢查情況
經(jīng)檢查，資產(chǎn)辦于2022年6月1日?qǐng)?bào)送2021年度內(nèi)部控制報(bào)告，內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容符合單位真實(shí)情況并按財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一報(bào)告格式及信息要求編制完整。
鶴山市財(cái)政局
2022年12月7日
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