目 錄
第一部分 鶴山市財政局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市財政局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市財政局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市財政局概況
（一）部門職責
一是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財政、稅收工作的方針政策
和法律法規(guī)；組織起草全市財政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；二是擬訂全市財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財力和推進基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)規(guī)劃的建議，執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)分配政策；三是承擔本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受市人民政府委托，向市人民代表大會報告本級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會常委會報告決算；制定行政事業(yè)單位開支標準、定額，審核批復(fù)本級部門（單位）的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度，擬訂市對各鎮(zhèn)（街）財政管理體制并組織實施；四是制定全市財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入，負責組織耕地占用稅、契稅的征收和管理；五是負責本級非稅收入及各項政府性基金管理。擬訂彩票管理制度，監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；管理政府債務(wù)、政府主權(quán)外債業(yè)務(wù)，防范財政風險；管理財政票據(jù)，管理財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯，參與監(jiān)管住房保障和住房公積金；六是組織制定本市國庫管理制度、國庫集中支付制度及財政總預(yù)算會計核算制度，負責本級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作，執(zhí)行政府采購政策、制度并監(jiān)督管理，監(jiān)管本級行政事業(yè)單位會計核算工作；七是執(zhí)行國有資產(chǎn)管理制度。會同有關(guān)部門組織實施國有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國有產(chǎn)權(quán)界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)經(jīng)營等工作；組織編制國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算；負責國有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)（財務(wù)會計報表）的統(tǒng)計、分析和評價。會同有關(guān)部門制定對市屬單位委派財務(wù)總監(jiān)的管理規(guī)章、制度和辦法；負責向市屬資產(chǎn)運營公司、授權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營的集團公司、財政撥款的基本建設(shè)重點項目和重點行政事業(yè)性單位委派財務(wù)總監(jiān)的工作；八是負責各項本級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，管理本級財政社會保障支出，監(jiān)管社會保障資金，擬訂社會保障資金財務(wù)制度、基本建設(shè)財務(wù)制度、企業(yè)財務(wù)制度；九是參與財政性資金項目安排總量研究，組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金，參與審核財政性資金投資項目工程概算，承擔財政性資金投資項目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財務(wù)決算審核工作，對財政性資金建設(shè)項目實施財務(wù)監(jiān)管，負責制定代建項目財務(wù)管理制度，參與工程造價管理相關(guān)工作；十是監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況，檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議，承擔財政支出績效管理工作；十一管理全市會計工作，依法指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計工作。十二管理資產(chǎn)評估行業(yè)，指導(dǎo)和監(jiān)督評估機構(gòu)和注冊評估師的業(yè)務(wù)，辦理監(jiān)管范圍內(nèi)涉及國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項目備案和核準；十三承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
2016年納入部門決算編制共7個單位，包括：行政單位鶴山市財政局；事業(yè)單位鶴山市財政國庫支出中心、鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室、鶴山市財經(jīng)紀律檢查所、鶴山市財政局投資審核中心、鶴山市公共資產(chǎn)管理中心、鶴山市財政票據(jù)管理中心。
鶴山市財政局（含下屬事業(yè)單位）共有編制129人，實有123人，退休人員26人。內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算股、國庫股（國庫支付中心）、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股、經(jīng)濟建設(shè)股、工貿(mào)發(fā)展股、外經(jīng)金融股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、監(jiān)督檢查辦、會計股等19個職能股室。
第二部分 鶴山市財政局2016年部門決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：鶴山市財政局 | 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 2,981.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 2,548.93 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 2.49 | |
| 六、其他收入 | 6 | 8.91 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 165.89 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 83.68 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 7.72 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.92 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 177.40 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1.45 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | |||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | |||
| 本年收入合計 | 24 | 2,990.82 | 本年支出合計 | 52 | 2,988.48 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.14 | |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 81.29 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 83.48 |
| 27 | 55 | ||||
| 合計 | 28 | 3,072.10 | 合計 | 56 | 3,072.10 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||
| 公開02表 | ||||||||
| 部門：鶴山市財政局 | 單位：萬元 | |||||||
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 2,990.82 | 2,981.90 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,543.80 | 2,543.80 | |||||
| 20106 | 財政事務(wù) | 2,543.80 | 2,543.80 | |||||
| 2010601 | 行政運行 | 1,453.66 | 1,453.66 | |||||
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 98.52 | 98.52 | |||||
| 2010605 | 財政國庫業(yè)務(wù) | 28.52 | 28.52 | |||||
| 2010606 | 財政監(jiān)察 | 92.88 | 92.88 | |||||
| 2010607 | 信息化建設(shè) | 50.42 | 50.42 | |||||
| 2010650 | 事業(yè)運行 | 434.77 | 434.77 | |||||
| 2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 385.05 | 385.05 | |||||
| 205 | 教育支出 | 2.49 | 2.49 | |||||
| 20508 | 進修及培訓(xùn) | 2.49 | 2.49 | |||||
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.49 | 2.49 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 165.89 | 165.89 | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 165.89 | 165.89 | |||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 122.05 | 122.05 | |||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 43.84 | 43.84 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 83.68 | 83.68 | |||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 56.93 | 56.93 | |||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 41.72 | 41.72 | |||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.22 | 15.22 | |||||
| 21007 | 計劃生育事務(wù) | 26.75 | 26.75 | |||||
| 2100717 | 計劃生育服務(wù) | 26.75 | 26.75 | |||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7.72 | 7.72 | |||||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 7.72 | 7.72 | |||||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 7.72 | 7.72 | |||||
| 214 | 交通運輸支出 | 0.92 | 0.92 | |||||
| 21404 | 成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 0.92 | 0.92 | |||||
| 2140499 | 成品油價格改革補貼其他支出 | 0.92 | 0.92 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 177.40 | 177.40 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 177.40 | 177.40 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 177.40 | 177.40 | |||||
| 229 | 其他支出 | 8.91 | 8.91 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 8.91 | 8.91 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 8.91 | 8.91 | |||||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||
| 支出決算表 | |||||||
| 公開03表 | |||||||
| 部門：鶴山市財政局 | 單位：萬元 | ||||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 2,988.48 | 2,419.12 | 569.36 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,548.93 | 1,992.07 | 556.86 | |||
| 20106 | 財政事務(wù) | 2,548.93 | 1,992.07 | 556.86 | |||
| 2010601 | 行政運行 | 1,454.90 | 1,454.90 | ||||
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 99.73 | 99.73 | ||||
| 2010605 | 財政國庫業(yè)務(wù) | 28.52 | 28.52 | ||||
| 2010606 | 財政監(jiān)察 | 92.88 | 92.88 | ||||
| 2010607 | 信息化建設(shè) | 50.42 | 50.41 | ||||
| 2010650 | 事業(yè)運行 | 437.45 | 437.45 | ||||
| 2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 385.05 | 385.05 | ||||
| 205 | 教育支出 | 2.49 | 2.49 | ||||
| 20508 | 進修及培訓(xùn) | 2.49 | 2.49 | ||||
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.49 | 2.49 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 165.89 | 165.89 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 165.89 | 165.89 | ||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 122.05 | 122.05 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 43.84 | 43.84 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 83.68 | 83.68 | ||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 56.93 | 56.93 | ||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 41.72 | 41.72 | ||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.22 | 15.22 | ||||
| 21007 | 計劃生育事務(wù) | 26.75 | 26.75 | ||||
| 2100717 | 計劃生育服務(wù) | 26.75 | 26.75 | ||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7.72 | 7.72 | ||||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 7.72 | 7.72 | ||||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 7.72 | 7.72 | ||||
| 214 | 交通運輸支出 | 0.92 | 0.92 | ||||
| 21404 | 成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 0.92 | 0.92 | ||||
| 2140499 | 成品油價格改革補貼其他支出 | 0.92 | 0.92 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 177.40 | 177.40 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 177.40 | 177.40 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 177.40 | 177.40 | ||||
| 229 | 其他支出 | 1.45 | 0.07 | 1.37 | |||
| 22999 | 其他支出 | 1.45 | 0.07 | 1.37 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 1.45 | 0.07 | 1.37 | |||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：鶴山市財政局 | 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,974.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 2,548.93 | 2,548.93 | |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 7.72 | 二、外交支出 | 31 | |||
| 3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 2.49 | 2.49 | |||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 165.89 | 165.89 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 83.68 | 83.68 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 7.72 | 7.72 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.92 | 0.92 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 177.40 | 177.40 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | |||||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | |||||
| 本年收入合計 | 24 | 2,981.90 | 本年支出合計 | 53 | 2,987.03 | 2,979.31 | 7.72 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 58.96 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 53.83 | 53.83 | |
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 58.96 | 55 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合計 | 29 | 3,040.86 | 合計 | 58 | 3,040.86 | 3,033.14 | 7.72 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
| 公開05表 | ||||
| 部門：鶴山市財政局 | 單位：萬元 | |||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 2,979.31 | 2,419.04 | 560.27 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,548.93 | 1,992.07 | 556.86 |
| 20106 | 財政事務(wù) | 2,548.93 | 1,992.07 | 556.86 |
| 2010601 | 行政運行 | 1,454.90 | 1,454.90 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 99.73 | 99.73 | |
| 2010605 | 財政國庫業(yè)務(wù) | 28.52 | 28.52 | |
| 2010606 | 財政監(jiān)察 | 92.88 | 92.88 | |
| 2010607 | 信息化建設(shè) | 50.42 | 50.41 | |
| 2010650 | 事業(yè)運行 | 437.45 | 437.45 | |
| 2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 385.05 | 385.05 | |
| 205 | 教育支出 | 2.49 | 2.49 | |
| 20508 | 進修及培訓(xùn) | 2.49 | 2.49 | |
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.49 | 2.49 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 165.89 | 165.89 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 165.89 | 165.89 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 122.05 | 122.05 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 43.84 | 43.84 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 83.68 | 83.68 | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 56.93 | 56.93 | |
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 41.72 | 41.72 | |
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.22 | 15.22 | |
| 21007 | 計劃生育事務(wù) | 26.75 | 26.75 | |
| 2100717 | 計劃生育服務(wù) | 26.75 | 26.75 | |
| 214 | 交通運輸支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 21404 | 成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 0.92 | 0.92 | |
| 2140499 | 成品油價格改革補貼其他支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 177.40 | 177.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.40 | 177.40 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 177.40 | 177.40 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
| 公開06表 | |||||
| 部門：鶴山市財政局 | 單位：萬元 | ||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 1529.73 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 254.83 |
| 30101 | 基本工資 | 1023.03 | 30201 | 辦公費 | 29.58 |
| 30102 | 津貼補貼 | 121.82 | 30202 | 印刷費 | 4.51 |
| 30103 | 獎金 | 135.37 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 194.57 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.52 | 30205 | 水費 | 5.68 |
| 30107 | 績效工資 | 54.42 | 30206 | 電費 | 10.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 41.50 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取曖費 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 1.29 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 634.48 | 30211 | 差旅費 | 0.32 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 132.42 | 30213 | 維修（護）費 | 4.16 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 1.39 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 17.90 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 8.19 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 26.75 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 22.76 |
| 30311 | 住房公積金 | 177.39 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 1.89 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
| 30314 | 采暖保貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 9.20 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 65.06 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 296.03 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 33.29 | |||
| 人員經(jīng)費合計 | 2164.21 | 公用經(jīng)費合計 | 254.83 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：鶴山市財政局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 56.35 | 0 | 18.53 | 0 | 18.53 | 37.82 | 56.35 | 0 | 18.53 | 0 | 18.53 | 37.82 |
| 注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：鶴山市財政局 | 單位：萬元 | |||||||
| 項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | ||||||||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 0 | 7.72 | 7.72 | 0 | 7.72 | 0 | |
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開09表 | |||||||||||
| 部門：鶴山市財政局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 56.35 | 0 | 18.53 | 0 | 18.53 | 37.82 | 56.35 | 0 | 18.53 | 0 | 18.53 | 37.82 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。 | |||||||||||
第三部分 鶴山市財政局2016年部門決算情況說明
2016年支出決算2988.48萬元，其中:財政撥款支出2987.03萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2419.04萬元,占80.98%,其中:工資福利支出1529.73萬元，對個人和家庭的補助634.48萬元，商品和服務(wù)支出254.83萬元；項目支出決算567.99萬元，占19.02%，主要支出項目有：財政監(jiān)察92.88萬元，財政國庫業(yè)務(wù)28.52萬元，信息化建設(shè)50.41萬元，其他財政事務(wù)支出385.05萬元，培訓(xùn)支出2.49萬元，成品油價格改革補貼其他支出0.92萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出7.72萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市財政局2016年度總收入3072.10萬元，其中本年收入2990.82萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入2981.90萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.其他收入8.91萬元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市財政局2016年度總支出3072.10萬元，其中本年支出2988.48萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出2548.93萬元，主要用于：行政運行1454.90萬元、一般行政管理事務(wù)99.73萬元、財政國庫業(yè)務(wù)28.52萬元、財政監(jiān)察92.88萬元、信息化建設(shè)50.42萬元、事業(yè)運行437.45萬元、其他財政事務(wù)支出385.05萬元。
2.教育（類）支出2.49萬元，主要支出項目是培訓(xùn)支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出165.89萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出83.68萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7.72萬元，主要支出是其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出，項目用于市政府綜合樓勘察費。
6.交通運輸（類）支出0.92萬元，主要是油價補貼工作經(jīng)費支出。
7.住房保障（類）支出177.40萬元，主要支出項目是住房保障支出。
8.其他支出1.45萬元。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市財政局2016年本年收入合計2990.82萬元。
（一）財政撥款收入2981.90萬元，占本年收入合計的99.70%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）支出2543.80萬元，主要用于：行政運行1453.66萬元、一般行政管理事務(wù)98.52萬元、財政國庫業(yè)務(wù)28.52萬元、財政監(jiān)察92.88萬元、信息化建設(shè)50.42萬元、事業(yè)運行434.77萬元、其他財政事務(wù)支出385.05萬元。
2.教育（類）支出2.49萬元，主要支出項目是培訓(xùn)支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出165.89萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出83.68萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7.72萬元，主要支出項目是市政府行政綜合樓工程勘察費。
6.交通運輸（類）支出0.92萬元，主要是油價補貼工作經(jīng)費支出。
7.住房保障（類）支出177.40萬元，主要支出項目是住房保障支出。
（二）上級補助收入0萬元。
（三）事業(yè)收入0萬元。
（四）經(jīng)營收入0萬元。
（五）附屬單位上繳收入0萬元。
（六）其他收入8.91萬元，占本年收入合計的0.3%，反映基本戶的收入情況。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市財政局2016年度支出合計2988.48萬元。具體如下；
（一）基本支出2419.12萬元，占本年支出合計的80.95%。其中：一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）1992.07萬元，主要用于行政運行1454.90萬元、一般行政管理事務(wù)99.73萬元、事業(yè)運行437.45萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）165.89萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）56.93萬元、計劃生育事務(wù)（款）26.75萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）177.40萬元；其他支出（類）其他支出（款）0.07萬元。
（二）項目支出569.36萬元，占本年支出合計的19.05 %。其中：一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）556.86萬元，主要用于：財政國庫業(yè)務(wù)支出28.52萬元、財政監(jiān)察92.88萬元、信息化建設(shè)50.41萬元、其他財政事務(wù)支出385.05萬元；教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）2.49萬元，主要用于開展財政專業(yè)培訓(xùn)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）7.72萬元，用于市政府行政綜合樓工程勘察費；交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）0.92萬元，主要用于油價補貼工作經(jīng)費支出；其他支出（類）其他支出（款）1.37萬元，主要用于基本戶日常辦公費等支出。
（三）上繳上級支出0萬元。
（四）經(jīng)營支出0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入2974.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少305.10萬元，下降9.30%；主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，嚴格控制經(jīng)費。政府性基金預(yù)算財政撥款7.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.72萬元,增長100%，主要原因是年初并沒有安排政府性基金預(yù)算財政撥款。一般公共預(yù)算財政撥款支出2979.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少299.97萬元，下降9.15%；主要原因是主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，嚴格控制經(jīng)費支出。政府性基金預(yù)算財政撥款支出7.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.72萬元,增長100%，主要原因是年初并沒有安排政府性基金預(yù)算財政撥款，該支出為城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的，用于市政府綜合樓勘察費支出。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市財政局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2979.31萬元，占本年支出合計的99.69 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）2548.93萬元，占85.55%；教育支出（類）2.49萬元，占0.08 %；社會保障和就業(yè)支出（類）165.89萬元，占5.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）83.68萬元，占2.81%；交通運輸支出（類）0.92萬元，占0.03%，主要是油價補貼工作經(jīng)費支出；住房保障支出（類）177.40萬元，占5.95%。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市財政局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2419.04萬元，其中：
（一）工資福利支出1529.73萬元，占基本支出的63.24 %。主要包括基本工資1023.03萬元、津貼補貼121.82萬元、獎金135.38萬元、其他社會保障繳費194.57萬元、伙食補助費0.52萬元、績效工資54.42萬元。
（二）商品和服務(wù)支出254.83萬元，占基本支出的10.53%。主要包括辦公費29.58萬元、印刷費4.51萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費5.68萬元、電費10萬元、郵電費41.50萬元、物業(yè)管理費1.29萬元、差旅費0.32萬元、維修（護）費4.16萬元、租賃費1.39萬元、公務(wù)接待費17.90萬元、專用材料費8.19萬元、勞務(wù)費22.76萬元、公務(wù)用車運行維護費9.20萬元、其他交通費用65.06萬元、其他商品和服務(wù)支出33.29萬元。
（三）對個人和家庭的補助634.48萬元，占基本支出的26.23 %。主要包括退休費132.42萬元、獎勵金26.75萬元、住房公積金177.40萬元、購房補貼1.89萬元、其他對個人和家庭的補助支出296.03萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共56.35萬元，具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出為0萬元，沒增減變化。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出為18.53萬元，其
中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費18.53萬元，公務(wù)用車保有量10輛，平均每輛1.85萬元，沒增減變化。
3．公務(wù)接待費支出37.82萬元，沒增減變化,2016年局機關(guān)及下屬6個單位共發(fā)生國內(nèi)接待216次，接待人數(shù)共4641人，主要用于接待各部門財政業(yè)務(wù)交流支出。我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出212.09萬元，比預(yù)算數(shù)減少9.60萬元，下降4.33%，主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，嚴控機關(guān)運行經(jīng)費。其中：辦公費20.70萬元、印刷費3.29萬元、水費5.68萬元、電費10萬元、郵電費41.50萬元、物業(yè)管理費0.98萬元、差旅費0.26萬元、維修（護）費3.26萬元、租賃費1.39萬元、公務(wù)接待費12.80萬元、專用材料費3.95萬元、勞務(wù)費15.33萬元、公務(wù)用車運行維護費7.20萬元、其他交通費用65.06萬元、其他商品和服務(wù)支出20.69萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額126.18萬元，其中：政府采購貨物支出51.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出74.85萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車10輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支出。
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