鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 黃雙懷
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2016年全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2016年，受經(jīng)濟(jì)下行、營(yíng)改增全面推開并實(shí)施新的分成體制、結(jié)構(gòu)性減稅清費(fèi)等因素的影響，市人大常委會(huì)批準(zhǔn)通過將全市一般公共預(yù)算收入調(diào)整為249,555萬元；相應(yīng)的，全市一般公共預(yù)算支出調(diào)整為295,214萬元。
2016年全市一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)249,661萬元，完成調(diào)整人大預(yù)算249,555萬元的100.04%，比上年收入按省可比口徑調(diào)整數(shù)235,429萬元增收14,232萬元，可比增長(zhǎng)6.05%；按江門市考核口徑增收14,435萬元，增長(zhǎng)6.14%。
全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)299,092萬元，完成調(diào)整人大預(yù)算295,214萬元的101.31％，比上年支出按可比口徑調(diào)整數(shù)300,374萬元減支1,282萬元，下降0.43%。
一般公共財(cái)算收入249,661萬元，加上返還性收入24,104萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入42,968萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入107,794萬元，上年結(jié)余18,466萬元，調(diào)入資金12,946萬元，收入合計(jì)455,939萬元；一般公共預(yù)算支出299,092萬元，上解支出28,919萬元，債務(wù)還本支出107,794萬元，年終結(jié)余19,165萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金969萬元。
全市一般公共預(yù)算收支主要特點(diǎn)：
一是財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。全市一般公共預(yù)算收入按省可比口徑增長(zhǎng)6.05%，高于市人大審議通過的6%的目標(biāo)任務(wù)，順利完成江門市的考核目標(biāo)。
二是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策落實(shí)到位。2016年，我市全面推進(jìn)營(yíng)改增改革試點(diǎn)、按規(guī)定免征部分涉企行政事業(yè)性收費(fèi)，為企業(yè)減負(fù)。全面實(shí)施營(yíng)改增以來，四大行業(yè)營(yíng)改增收入與上年同期營(yíng)業(yè)稅相比，下降26.61%。剔除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等一次性收入及政府住房基金轉(zhuǎn)列因素，非稅收入下降30.72%，其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入下降30.34%。
三是重點(diǎn)和民生支出得到較好保障。在財(cái)政收入減收壓力較大的形勢(shì)下，我市著力保重點(diǎn)、保民生，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。其中GDP八項(xiàng)支出累計(jì)完成241,770萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的80.83％，增長(zhǎng)6.30％。全市民生投入累計(jì)209,818萬元，占一般公共預(yù)算支出總額70.15%，增長(zhǎng)0.02%。省、市十件民生實(shí)事資金落實(shí)到位，分別投入35,831、58,197萬元，基本完成年初人大預(yù)算。
（二）2016年市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)172,009萬元，完成調(diào)整人大預(yù)算的100.06%，比上年增收9,483萬元，增長(zhǎng)5.83%；市本級(jí)一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)203,972萬元，完成調(diào)整人大預(yù)算的101.07％，比上年減支6,663萬元，下降3.16%。
（三）2016年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
因國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收嚴(yán)重，影響政府性基金預(yù)算收入，市人大常委會(huì)批準(zhǔn)通過將全市政府性基金預(yù)算調(diào)整為42,558萬元；相應(yīng)的，全市政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為46,334萬元。
2016年全市政府性基金預(yù)算收入45,539萬元，為調(diào)整人大預(yù)算42,558萬元的107.00%，比上年減收61,144萬元，下降57.31%；其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成33,977萬元，為調(diào)整人大預(yù)算30,978萬元的109.68%。
全市政府性基金預(yù)算收入45,539萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入3,933萬元，上年結(jié)余14,090萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入65,000萬元，全年政府性基金預(yù)算總收入128,562萬元。政府性基金預(yù)算支出43,119萬元，為調(diào)整人大預(yù)算46,334萬元的93.06%，比上年減支62,258萬元，下降59.08%，調(diào)出資金5,669萬元，債務(wù)還本支出65,000萬元，年終結(jié)余14,774萬元。
（四）2016年市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入41,533萬元，為調(diào)整人大預(yù)算38,657萬元的107.44%，比上年減收59,728萬元，下降58.98%；政府性基金預(yù)算支出37,632萬元，為調(diào)整人大預(yù)算38,708萬元的97.22%，比上年減支55,653萬元，下降59.66%。
（五）2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
由于2016年一般公共預(yù)算收入緊張，為彌補(bǔ)財(cái)力缺口，資產(chǎn)公司將部分收入以國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益繳入一般公共預(yù)算收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入經(jīng)人大常委會(huì)批準(zhǔn)通過調(diào)整為731萬元；根據(jù)收支平衡的原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)計(jì)完成731萬元
2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成731萬元，為調(diào)整人大預(yù)算的100%，其中其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入731萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成731萬元，為調(diào)整人大預(yù)算的100%，其中其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出731萬元。
（六）2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)際收入144,032萬元，完成年初收入預(yù)算的106.72%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)際支出111,112萬元，完成年初收入預(yù)算的105.66%。本年收支結(jié)余32,920萬元，年末滾存結(jié)余319,981萬元。（由于2016年養(yǎng)老并軌政策未實(shí)施,2016年預(yù)算數(shù)和決算數(shù)不包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入和支出）
（七）2016年財(cái)政管理與改革情況
2016年，面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，市財(cái)政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局，千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生，持之以恒抓收入、促發(fā)展，群策群力求創(chuàng)新、推改革，主要做好以下工作：
1.全力以赴狠抓增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。始終把組織收入放在首位，加強(qiáng)各級(jí)財(cái)稅部門間的數(shù)據(jù)交流與共享，激活信息的聚合效應(yīng)，提高征管水平；定期召開財(cái)稅收入聯(lián)席會(huì)議，深入開展財(cái)稅調(diào)研，探索財(cái)稅增收的新途徑；成立鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)為各鎮(zhèn)街提供業(yè)務(wù)支持，實(shí)現(xiàn)稅收收入市鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)共增。同時(shí)，堅(jiān)持厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，著力降低政府行政運(yùn)作成本；建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，全面梳理全市財(cái)政存量資金，集中財(cái)力優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出；落實(shí)公務(wù)用車“雙控”要求，嚴(yán)禁超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配車，制定鶴山市黨政機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，確保公車運(yùn)行費(fèi)用只減不增；啟動(dòng)行政事業(yè)單位辦公用房管理系統(tǒng)上線工作，確保政府機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)、維修標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。
2.創(chuàng)新舉措落實(shí)積極政策，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行全程跟蹤服務(wù)，嚴(yán)格按進(jìn)度撥付建設(shè)資金，2016年劃撥基建款項(xiàng)46,378萬元，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)提供強(qiáng)有力的財(cái)力支撐；落實(shí)各級(jí)財(cái)政資金3,653萬元，著力扶持企業(yè)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)、自主創(chuàng)新、開拓國(guó)際市場(chǎng)及品牌建設(shè)；落實(shí)貸款補(bǔ)助及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金286萬元，支持小額貸款公司及融資擔(dān)保公司為小微企業(yè)發(fā)放貸款；全力支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地載體建設(shè)，深化商事制度改革，從推動(dòng)“個(gè)轉(zhuǎn)企”、促進(jìn)小微企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)、商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)、馳(著)名商標(biāo)等方面進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；申請(qǐng)融資12億開發(fā)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，進(jìn)一步推進(jìn)工業(yè)城配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資營(yíng)商環(huán)境；著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家全面清理規(guī)范涉企收費(fèi)措施，為企業(yè)松綁減負(fù)。
3.突出重點(diǎn)加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。再次提高城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排免費(fèi)義務(wù)教育資金7,401萬元；完善困難學(xué)生資助體系，提高學(xué)前教育資助及中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放各類教育助學(xué)金和獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,990萬元。二是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革補(bǔ)助資金4,466萬元，落實(shí)公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助376萬元，減輕群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。三是健全社會(huì)保障體系。投入資金88萬元建設(shè)居家養(yǎng)老配套設(shè)施，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老模式；進(jìn)一步保障底線民生支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金3,665萬元，落實(shí)醫(yī)療救助資金、困難殘疾人生活津貼及重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1,215萬元。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。安排各級(jí)財(cái)政資金1,353萬元，建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目96個(gè)。開展幸福新農(nóng)村建設(shè)活動(dòng)，撥付資金556萬元，建設(shè)“五化”工程項(xiàng)目204個(gè)。開通“村財(cái)通”網(wǎng)點(diǎn)1631個(gè)，設(shè)立金融服務(wù)站114個(gè)，為農(nóng)村群眾提供便捷的金融服務(wù)。
4.積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政改革，提高科學(xué)理財(cái)水平。一是深化部門預(yù)算改革。建立全口徑預(yù)算體系，細(xì)化預(yù)算編制，將全市匯總預(yù)算和市本級(jí)預(yù)算支出按其功能分類編列至項(xiàng)，按經(jīng)濟(jì)分類編列至款。推進(jìn)預(yù)算信息公開常態(tài)化，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算公開收支信息，詳細(xì)公開“三公”經(jīng)費(fèi)并公開部門政府采購(gòu)預(yù)算信息。二是實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃。編制涵蓋四大預(yù)算體系的中期財(cái)政規(guī)劃，將財(cái)政預(yù)算安排與本地區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃緊密銜接，采取逐年更新滾動(dòng)管理方式，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃期內(nèi)預(yù)算收支跨年度平衡。三是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付，并于5月開通鎮(zhèn)街公務(wù)卡，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定清理財(cái)政專戶，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理的精簡(jiǎn)統(tǒng)一、規(guī)范高效。四是啟動(dòng)“營(yíng)改增”改革試點(diǎn)工作。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際制定工作方案，做好財(cái)政扶持政策所需資金的測(cè)算安排和資金調(diào)度。關(guān)注財(cái)稅收入平穩(wěn)，注意試點(diǎn)啟動(dòng)前后收入波動(dòng)，跟蹤行業(yè)和企業(yè)動(dòng)態(tài)，科學(xué)評(píng)估“營(yíng)改增”帶來的影響。五是推廣政府與社會(huì)資本合作(PPP)模式。遴選潛在PPP項(xiàng)目，建立PPP項(xiàng)目庫(kù)，加強(qiáng)項(xiàng)目推介。今年我市共開展5個(gè)PPP項(xiàng)目，其中濱江大道鶴山延伸段工程成功申列國(guó)家第三批政府和社會(huì)資本合作示范項(xiàng)目，沙坪河綜合整治工程和國(guó)道G325線改線工程輔道項(xiàng)目均被列入國(guó)家發(fā)改委PPP項(xiàng)目典型案例候選名單。
5.創(chuàng)新國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)方式，提高資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效益。一是以注資或者增資擴(kuò)股的方式進(jìn)入投資回報(bào)高、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、資源性或政府專營(yíng)性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，收儲(chǔ)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本的增值保值。二是與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行合作，就國(guó)道G325線鶴山大雁山至桃源段改線工程項(xiàng)目、鶴山市人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、谷埠新城片區(qū)舊城更新城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目融資5億元、5.5億元和15億元；就鶴山市農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目、鶴山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展（二期）項(xiàng)目申請(qǐng)融資10億元及12億元。三是利用中信銀行貸款優(yōu)惠政策，辦理3年流動(dòng)資金貸款融資業(yè)務(wù)，補(bǔ)充國(guó)資公司流動(dòng)資金及配套政府項(xiàng)目中短期資本金的需求，預(yù)計(jì)貸款額度3億元。四是成功發(fā)行兩期企業(yè)債券共計(jì)12億元，所籌資金將全部用于鶴山工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。
6、實(shí)施債務(wù)規(guī)模管理控制，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。一是開展存量債務(wù)債券置換工作。將我市政府存量債務(wù)全部置換為政府債券，置換金額總計(jì)172,794萬元，涉及債務(wù)項(xiàng)目12項(xiàng)。二是制定我市政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃情況報(bào)告及我市政府性債務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案，深入了解地方融資平臺(tái)公司債務(wù)情況，進(jìn)一步完善我市地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。
（八）落實(shí)人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況
1.認(rèn)真研究落實(shí)市十四屆人大六次會(huì)議對(duì)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案報(bào)告的審查意見。市十四屆人大六次會(huì)議人大代表在審議預(yù)算草案報(bào)告的過程中，提出了有關(guān)審查意見和建議，包括加大依法理財(cái)力度，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性；創(chuàng)新預(yù)算資金管理方式，提高預(yù)算管理的科學(xué)性；加大預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度，提高預(yù)算管理水平；強(qiáng)化政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告的編制工作；強(qiáng)化財(cái)政收入監(jiān)管力度，提高依法征收水平。對(duì)此，市財(cái)政局認(rèn)真研究，積極采取措施，并在工作中積極落實(shí)。一是依法規(guī)范預(yù)算編制程序。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)范預(yù)算編制，加大預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤問效力度，督促項(xiàng)目及時(shí)審核和資金及時(shí)支付，對(duì)支出進(jìn)度較低、存量資金較大的部門適當(dāng)核減下年度預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算資金的約束力。二是加強(qiáng)預(yù)算資金管理。嚴(yán)控部門專項(xiàng)資金項(xiàng)目個(gè)數(shù)，清理整合支出性質(zhì)相近、內(nèi)容相仿的專項(xiàng)，實(shí)行一個(gè)部門原則上不超過三個(gè)項(xiàng)目，避免資金使用“碎片化”；按規(guī)定定期回收當(dāng)年不能執(zhí)行或執(zhí)行情況不佳的項(xiàng)目資金及往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，提高預(yù)算資金管理的科學(xué)性。三是完善權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編。制定《鶴山市權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革實(shí)施方案》，完善權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編，提升政府財(cái)務(wù)管理水平。四是推進(jìn)市本級(jí)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理。結(jié)合去年的預(yù)算執(zhí)行情況，選取21個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效編制，逐步建立以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，增強(qiáng)單位支出責(zé)任。五是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。加大對(duì)專項(xiàng)資金特別是民生專項(xiàng)資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，擴(kuò)大重點(diǎn)抽查覆蓋面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題督促整改，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2.認(rèn)真研究落實(shí)市人大代表意見建議。2016年，市財(cái)政局承辦市十四屆人大六次會(huì)議代表建議共5件，其中：主辦3件，會(huì)辦2件，全部建議均已按時(shí)辦理完畢。市財(cái)政高度重視人大建議辦理工作，認(rèn)真研究接收的所有建議，結(jié)合工作職能將建議逐項(xiàng)分解辦理，嚴(yán)格實(shí)行辦理責(zé)任制。在辦理過程中，通過開展調(diào)查研究、走訪座談等方式，廣泛聽取代表的意見，商討解決辦法，有效推動(dòng)了相關(guān)工作落實(shí)。
各位代表，2016年財(cái)政運(yùn)行情況總體良好，但嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來的矛盾和困難也不容忽視，主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，同時(shí)結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)等政策的實(shí)施帶來新的減收，財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)明顯；積極財(cái)政政策、重大戰(zhàn)略實(shí)施、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、民生保障、深化改革等支出需求剛性增長(zhǎng)，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大；財(cái)政職能作用還未充分發(fā)揮，產(chǎn)業(yè)政策精準(zhǔn)性不夠、部分資產(chǎn)資源未能有效盤活等問題仍然存在，財(cái)政體制機(jī)制有待進(jìn)一步創(chuàng)新；財(cái)稅改革進(jìn)程與政府職能轉(zhuǎn)變、利益格局調(diào)整、配套政策銜接等多種因素交織，使得改革任務(wù)更加復(fù)雜艱巨。面對(duì)這些問題，我們將高度重視，采取切實(shí)有效措施，逐步加以解決。
二、2017年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2017年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
展望2017年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛、前期刺激政策消化“三期疊加”，國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財(cái)政收入將無可避免進(jìn)入中低速增長(zhǎng)期。從我市自身發(fā)展形勢(shì)來看，“一城三中心”建設(shè)為“十三五”時(shí)期鶴山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有效路徑，江門大道北、廣佛江珠城際輕軌、南沙港鐵路等重大交通項(xiàng)目的建設(shè)，將使區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。綜合分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，2017年全市財(cái)政收支將繼續(xù)保持在穩(wěn)定增長(zhǎng)區(qū)間，但同時(shí)也面臨不少減收增支因素。收入方面，由于目前我市產(chǎn)業(yè)聚集規(guī)模較弱，經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模受限；在前期全球貿(mào)易衰退的沖擊下，部分制造業(yè)生產(chǎn)仍未恢復(fù)；房地產(chǎn)市場(chǎng)處于調(diào)整期，土地出讓收入增長(zhǎng)乏力，重點(diǎn)行業(yè)稅收波動(dòng)明顯。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化，結(jié)構(gòu)性減稅特別是對(duì)小微企業(yè)減稅、全面推行營(yíng)改增、普遍性清理收費(fèi)等政策的實(shí)施，短時(shí)間內(nèi)財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)面臨更大的挑戰(zhàn)。支出方面，政府大規(guī)模的投資放緩，在一定程度上減少了財(cái)政直接投入，但提高底線民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革及發(fā)放住房改革性補(bǔ)貼等新增剛性支出不斷增加，各方面都需要大量投入，財(cái)政資金需求巨大。同時(shí)，地方政府債務(wù)納入預(yù)算管理，政府融資趨緊，財(cái)政平衡的難度進(jìn)一步增大。
基于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析，2017年我市財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：
1. 2017年預(yù)編制算指導(dǎo)思想
全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和五大發(fā)展理念，圍繞市委、市政府決策部署和“一城三中心”目標(biāo)，繼續(xù)落實(shí)積極財(cái)政政策，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)中央深化投融資體制改革部署，大力推行PPP模式，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)和放大效應(yīng)，支持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。緊密圍繞中央和省關(guān)于深化財(cái)稅改革建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明及其三者有機(jī)銜接、相互協(xié)調(diào)，不斷深化預(yù)算管理制度改革；使部門預(yù)算編制與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)，與部門職能和事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)，與市級(jí)財(cái)政承受能力相適應(yīng)，全面建成小康社會(huì)提供有效財(cái)政保障。
2. 2017年編制預(yù)算收支的基本原則
一是依法理財(cái)，強(qiáng)化管理。全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和上級(jí)深化預(yù)算管理制度改革政策的有關(guān)規(guī)定，依法依規(guī)編制預(yù)算，加大預(yù)算編制及一般公共預(yù)算與其他預(yù)算的統(tǒng)籌力度，提升預(yù)算編制水平。收入預(yù)算編制堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，財(cái)政收支安排與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)。依法組織收入，加強(qiáng)稅收、非稅收入征收和國(guó)有資本收益收繳，確保應(yīng)收盡收，為各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
二是統(tǒng)籌兼顧，確保平衡。堅(jiān)持量入為出，量財(cái)辦事，強(qiáng)化支出預(yù)算控制，分清輕重緩急，分類有保有壓，優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保民生、保改革、保穩(wěn)定。堅(jiān)持厲行節(jié)約，實(shí)行最嚴(yán)格的支出控制，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和新開一般性收支口子，確保收支平衡。
三是調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步盤活存量資金，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度。按照“壓一般、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保平安”的原則，優(yōu)先保障民生和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，重點(diǎn)保障穩(wěn)增長(zhǎng)和重點(diǎn)項(xiàng)目以及全面深化改革各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。
四是推進(jìn)改革，強(qiáng)化約束。實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃編制改革，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，深化項(xiàng)目庫(kù)改革，完善政府債務(wù)管理，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行掛鉤機(jī)制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組織與支出進(jìn)度匹配，增強(qiáng)支出的均衡性，強(qiáng)化跟蹤問效，提高資金使用效益。進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算公開，主動(dòng)接受人大代表、社會(huì)公眾的監(jiān)督。
根據(jù)我市預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及市委、市政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，2017年全市地方財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
（二）2017年全市一般公共預(yù)算安排情況
1．2017年一般公共預(yù)算收支口徑的變化
根據(jù)上級(jí)政策性因素調(diào)整的要求，結(jié)合本市實(shí)際，2017年一般公共預(yù)算收支口徑有如下變化：根據(jù)《廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)后調(diào)整省以下增值稅收入劃分過渡方案的通知》，從2016年5月1日起，改征增值稅（原營(yíng)業(yè)稅）市縣分享比例由50%調(diào)減至25%，對(duì)2016年1-4月收入作同口徑對(duì)比。全市2016年一般公共預(yù)算收入完成數(shù)249,661萬元，按上述因素同口徑完成數(shù)為245,381萬元。
2．一般公共預(yù)算收入
2017年全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為262,558萬元，可比增長(zhǎng)7%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入64,305萬元、調(diào)入資金56,166萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)19,165萬元，全市一般公共預(yù)算總收入為402,194萬元。
3．一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2017年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排402,194萬元。其中：一般公共預(yù)算支出370,986萬元，上解支出30,537萬元，債務(wù)還本支出303萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)300萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68萬元。
圍繞市委、市政府的工作部署，做好各項(xiàng)改革發(fā)展工作和惠民實(shí)事的資金保障：
（1）培育創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
一是推動(dòng)科技創(chuàng)新發(fā)展。安排科技發(fā)展專項(xiàng)資金530萬元，鼓勵(lì)和支出企業(yè)增加研發(fā)投入，推進(jìn)產(chǎn)研深度融合，大力發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)。
二是加快外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排外貿(mào)發(fā)展和穩(wěn)增長(zhǎng)資金417萬元，推動(dòng)外經(jīng)貿(mào)持續(xù)正向增長(zhǎng)。
三是推動(dòng)招商工作開展。安排招商引資經(jīng)費(fèi)375萬元，推動(dòng)我市招商軟件的開發(fā)和推廣，為我市引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目提供經(jīng)費(fèi)保障。
四是促進(jìn)產(chǎn)銷對(duì)接。安排產(chǎn)銷對(duì)接資金40萬元，推動(dòng)供銷社開展農(nóng)產(chǎn)品扶持產(chǎn)線對(duì)接工作。
（2）推廣綠色發(fā)展模式，建設(shè)生態(tài)宜居鶴山。
一是支持生態(tài)環(huán)境改善。安排環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)180萬元，提高環(huán)境污染防治水平。安排譚江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金155萬元、潭江水流域交界斷面址山水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目工程款67萬元，保護(hù)潭江母親河。安排環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃編制、水污染防治方案編制以及禽畜養(yǎng)殖禁限養(yǎng)區(qū)分布圖編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)47萬元。
二是完善現(xiàn)代交通體系。安排交通運(yùn)輸資金3,222萬元，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)交通體系。安排公交發(fā)展專項(xiàng)資金350萬元，支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè)，推進(jìn)蓬江新鶴公交一體化。
三是改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。安排資金1047萬元，推進(jìn)新一輪綠化大行動(dòng)和創(chuàng)建國(guó)家森林城市工作。安排城市綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)1,479萬、城市環(huán)衛(wèi)建設(shè)經(jīng)費(fèi)3,473萬元，改善城市環(huán)境質(zhì)量。
四是打造平安鶴山。安排綜治維穩(wěn)專項(xiàng)資金100萬元，促進(jìn)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定；安排211萬元成立鶴山市應(yīng)急指揮中心，提高政府保障公共安全能力。
（3）聚焦保障改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及市直學(xué)校經(jīng)費(fèi)8,014萬元，推動(dòng)城鄉(xiāng)教育資源均衡配置。安排教師特殊津補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,511萬元，提高教師待遇。安排市職業(yè)技術(shù)學(xué)校經(jīng)費(fèi)1,139萬元，推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育結(jié)構(gòu)優(yōu)化；按照中職統(tǒng)一生均標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌安排職業(yè)技術(shù)學(xué)校免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金補(bǔ)助980萬元。安排教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)2,360萬元，專項(xiàng)用于職業(yè)教育發(fā)展和教師繼續(xù)教育。
二是提高醫(yī)療服務(wù)水平。加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,512萬元。落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生人員經(jīng)費(fèi)保障政策，安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)774萬元。扶持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展，安排經(jīng)常性收支差補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,857萬元。推進(jìn)公立醫(yī)院改革，安排公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助376萬元。加強(qiáng)人口計(jì)生服務(wù)，安排計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金1,596萬元，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。
三是保障底線民生。不斷提高城鄉(xiāng)最低生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排城鄉(xiāng)低保資金2,681萬元、五保供養(yǎng)資金712萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金828萬元、孤兒生活保障資金37萬元。安排嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)581萬元，建立嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任落實(shí)補(bǔ)助機(jī)制。安排資金50萬元，統(tǒng)籌規(guī)劃養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)。安排保障性住房經(jīng)費(fèi)1,620萬元，推進(jìn)保障性住房建設(shè)。落實(shí)完善就業(yè)保障，安排市級(jí)就業(yè)專項(xiàng)資金400萬元、小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息120萬元，重點(diǎn)解決高校畢業(yè)生、困難人員等就業(yè)問題，鼓勵(lì)多渠道創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
四是夯實(shí)“三農(nóng)”基礎(chǔ)。安排500萬元用于扶持我市25個(gè)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。落實(shí)惠農(nóng)政策，安排政策性農(nóng)村住房、漁業(yè)、農(nóng)作物種植保險(xiǎn)配套資金267萬。安排751萬農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目資金，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)。安排3,000萬元用于水利項(xiàng)目管護(hù)，引導(dǎo)和推動(dòng)全市水利設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌落實(shí)資金1,516萬元，推進(jìn)新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧工作，確保全面完成精準(zhǔn)脫貧目標(biāo)。
五是促進(jìn)文化繁榮。豐富群眾文化生活，安排16,000萬元用于文化中心部分地上工程、安排291萬元用于節(jié)日活動(dòng)開展。推動(dòng)各類文化設(shè)施共享，安排圖書館、文化館、博物館免費(fèi)開放資金28萬元。推動(dòng)基層公共文化發(fā)展，安排50萬元用于農(nóng)村放電影工程、農(nóng)家書屋和鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)。促進(jìn)文化團(tuán)體發(fā)展，安排420萬元用于鶴山第二屆梁贊詠春文化節(jié)暨“嶺南鶴武”嘉年華活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。加大文化宣傳力度，安排宣傳部創(chuàng)文專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元、輿論引導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)284萬元。促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展，安排青少年體育、競(jìng)技體育和群眾體育活動(dòng)合計(jì)304萬元。
（4）大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
各部門堅(jiān)持厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，2017年擬安排全市行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)（含會(huì)議費(fèi)）4,165萬元，比去年略增287萬元，主要用于公務(wù)用車購(gòu)置。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用57萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,626萬元，公務(wù)接待費(fèi)1,450萬元，公務(wù)用車購(gòu)置382萬元，會(huì)議費(fèi)650萬元。
（三）2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)現(xiàn)行鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，擬安排市本級(jí)一般公共預(yù)算收入181,254萬元。一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等后，2017年我市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入為313,570萬元。
2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出擬安排313,570萬元，減除上解支出、市對(duì)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付及債務(wù)還本支出28,383萬元，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排284,819萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)300萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68萬元。
（四）2017年全市政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2017年全市政府性基金預(yù)算收入擬安排231,630萬元，比2016年實(shí)績(jī)45,539萬元增收186,091萬元，增長(zhǎng)408.64%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)14,774萬元和上級(jí)補(bǔ)助收入540萬元，2017年我市政府性基金總收入為246,944萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2017年政府性基金預(yù)算支出擬安排194,186萬元，比2016年實(shí)績(jī)43,119萬元增支151,067萬元，增長(zhǎng)350.35%。另擬安排52,260萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余498萬元。
3.關(guān)于全市政府性基金預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況
（1）還本付息資金安排情況
根據(jù)測(cè)算，2017年政府債務(wù)本息總需求約8,208萬元。其中一般債券還本付息6,227萬元，專項(xiàng)債券付息1,981萬元。主要包括：鶴山港至廣珠鐵路鶴山站公路工程、雁五線(325國(guó)道雁山支線)鶴山段新建工程、大林路（人民東路至鶴山大道）工程及鶴山大道至硯江河排水渠工程等2015年第一批定向承銷置換債券付息1,090萬元，鶴山市沙坪聯(lián)圍泵站更新改造工程、土地收儲(chǔ)（國(guó)際物流港項(xiàng)目）等2015年第二批定向承銷置換債券付息1,570萬元，廣佛江快速通道（鶴山段）付息2,402萬元，工業(yè)投資公司及亞洲廚衛(wèi)商城、址山鎮(zhèn)、鶴山工業(yè)城園區(qū)等土地收儲(chǔ)的定向承銷專項(xiàng)債券付息1,956萬元。
對(duì)于上述資金需求，專項(xiàng)債券還本付息1,981萬元在政府性基金中安排；一般債務(wù)償還本息6,227萬元，其中通過政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算安排5,664萬元、政府住房基金收入安排313萬元、地方教育附加安排250萬元。
（2）PPP及平臺(tái)公司代建項(xiàng)目資金安排情況
2017年P(guān)PP及平臺(tái)公司代建項(xiàng)目支出合計(jì)34,817萬元。主要包括：一是PPP、產(chǎn)業(yè)、土地基金咨詢費(fèi)200萬元。二是PPP項(xiàng)目18,596萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算列支），其中國(guó)道G325線大雁山至桃源段改線工程輔道工程PPP項(xiàng)目支出2,000萬元、濱江路項(xiàng)目出2,000萬元、沙坪河綜合整治工程項(xiàng)目5,820萬元、五條連接線項(xiàng)目8,776萬元。三是平臺(tái)公司代建費(fèi)償還平臺(tái)融資本息16,021萬元，其中國(guó)道G325線鶴山大雁山至桃源段改線工程土地整治項(xiàng)目貸款利息4,985萬元、谷埠新城片區(qū)舊城更新城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目（含各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程）貸款利息3,770萬元、沙坪、雅瑤片區(qū)土地整治項(xiàng)目（江門大道鶴山連接線工程項(xiàng)目土地整治貸款本息）3,116萬元。
（3）重點(diǎn)城建項(xiàng)目資金安排情況
按照主要確保已開工項(xiàng)目推進(jìn)、新開工項(xiàng)目嚴(yán)格論證的原則，2017年擬安排110,964萬元用于城建項(xiàng)目。主要包括：以前年度道路、公園等改造工程支出約45,862萬元，新增道路、公園等改造工程支出約20,831萬元，城市管理與維護(hù)支出2,572萬元，江門市民兵綜合訓(xùn)練基地項(xiàng)目建設(shè)資金900萬元，購(gòu)置消防車500萬元。
（4）調(diào)入一般公共預(yù)算情況
2017年擬從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算52,260萬元，其中如前（1）（2）項(xiàng)所述用于償還一般債務(wù)利息5,664萬元、用于PPP項(xiàng)目18,596萬元，此外，用于文化中心工程款16,000萬元、彌補(bǔ)一般公共預(yù)算缺口12,000萬元。
（五）2017年市本級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況
2017年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入擬安排189,629萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?48,096萬元，增長(zhǎng)356.58%。政府性基金預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)后，2017年市本級(jí)政府性基金總收入為202,149萬元。
根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“?？顚Ｓ谩痹瓌t，2017年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出擬安排149,391萬元，比上年可比口徑實(shí)績(jī)?cè)鲋?11,759萬元，增長(zhǎng)296.98%。另擬安排52,260萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余498萬元。
（六）2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1,178萬元，其中利潤(rùn)收入為646萬元，股利、股息收入為532萬元。按照“收支平衡，不列赤字”的原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排1,178萬元，其中解決歷史遺留問題60萬元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1,118萬元。
（七）2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)245,459萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入84,754萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13,469萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入91,090萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入34,212萬元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16,064萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入1,903萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2,783萬元，生育保險(xiǎn)基金收入1,184萬元。
2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)214,935萬元，收支相抵結(jié)余30,524萬元，年末滾存結(jié)余346,750萬元。
(八)2017年計(jì)劃開展的PPP項(xiàng)目情況
我市濱江路工程PPP項(xiàng)目已成功入選財(cái)政部第三批政府和社會(huì)資本合作（PPP）示范項(xiàng)目，相關(guān)政府支出責(zé)任將按規(guī)定列入財(cái)政預(yù)算安排；鶴山市沙坪河綜合整治工程項(xiàng)目和國(guó)道G325線改線工程輔道工程項(xiàng)目是省級(jí)重點(diǎn)PPP項(xiàng)目，已納入PPP綜合信息平臺(tái)系統(tǒng)，均已簽約落地。上述項(xiàng)目均采用政府付費(fèi)模式，按照《預(yù)算法》規(guī)定和國(guó)辦發(fā)【2015】42號(hào)文等精神，上述PPP項(xiàng)目的政府支出責(zé)任將納入預(yù)算管理和中期財(cái)政規(guī)劃。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，2017年全市財(cái)政工作要突出抓好以下五個(gè)方面：
（一）狠抓增收節(jié)支，在確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行上爭(zhēng)創(chuàng)新佳績(jī)。始終把組織收入作為財(cái)政工作的重中之重，著力加強(qiáng)支出控管，確保財(cái)政收支平衡。一是促進(jìn)財(cái)政與國(guó)地稅合作的深化，密切關(guān)注營(yíng)改增后我市稅源變化情況及新的分成比例對(duì)財(cái)政收入的影響，通過開展風(fēng)險(xiǎn)分析、稅收檢查、重點(diǎn)稽查等方式挖潛增收。二是強(qiáng)化新常態(tài)下對(duì)我市財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財(cái)政收入月度分析，建立地方收入預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政的監(jiān)管和指導(dǎo)，鼓勵(lì)各鎮(zhèn)街深入企業(yè)洽談摸底、加大招商引資力度，實(shí)現(xiàn)收入市鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)共增。四是從緊有序安排支出資金。嚴(yán)格按年初預(yù)算安排各項(xiàng)資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、時(shí)效性和有效性。健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)降低行政成本。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)建立重點(diǎn)支出增長(zhǎng)機(jī)制，集中財(cái)力保障民生。五是全面盤活財(cái)政存量資金。建立財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機(jī)制，繼續(xù)積極盤活存量資金，調(diào)整用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展、惠民生等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
（二）發(fā)揮調(diào)控職能，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)上謀求新作為。綜合運(yùn)用財(cái)政杠桿支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和培植壯大財(cái)源有機(jī)統(tǒng)一。一是著力推動(dòng)供給側(cè)改革，全面落實(shí)支持企業(yè)降低成本的一攬子政策，積極參與制定扶持企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)措施，激發(fā)企業(yè)市場(chǎng)活力，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能。二是完善財(cái)政投入機(jī)制，促進(jìn)先進(jìn)裝備制造業(yè)、專用車產(chǎn)業(yè)、新興能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，幫助龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，扶持中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。三是充分發(fā)揮國(guó)資管理平臺(tái)的乘數(shù)效應(yīng)，大力開展投融資業(yè)務(wù)，建立多元化投融資機(jī)制，探索土地綜合開發(fā)收儲(chǔ)模式、政府投資基金建設(shè)模式，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施完善、民生事業(yè)發(fā)展提供資金保障。
（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，在支持公共事業(yè)發(fā)展上落實(shí)新舉措。繼續(xù)加大對(duì)民生事業(yè)特別是底線民生的投入力度，力促均衡發(fā)展，打造和諧鶴山。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化。加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，健全扶困助學(xué)機(jī)制，大力扶持學(xué)前教育、職業(yè)教育發(fā)展，加大對(duì)農(nóng)村教育的投入，加快特殊教育學(xué)校建設(shè)，支持我市教育“創(chuàng)現(xiàn)”復(fù)評(píng)工作。二是緊跟省和江門的步伐，積極推進(jìn)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革工作，認(rèn)真做好資金測(cè)算，確保工作順利進(jìn)行。三是增加底線民生投入。健全城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，及時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金等，切實(shí)保障軍轉(zhuǎn)干部、退役士兵等涉軍群體待遇，加快保障性住房建設(shè)。四是支持公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。進(jìn)一步完善我市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償實(shí)施細(xì)則，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革。深化公立醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)改革，推進(jìn)平價(jià)醫(yī)療服務(wù)建設(shè)。繼續(xù)健全基本醫(yī)療保障體系，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保覆蓋面。五是推進(jìn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)市和幸福新農(nóng)村建設(shè)。落實(shí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，促進(jìn)城鄉(xiāng)公益事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。積極整合各項(xiàng)涉農(nóng)資金，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)支持高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田、中小河流整治重點(diǎn)縣項(xiàng)目等。制定幸福新農(nóng)村建設(shè)實(shí)施方案，采取全面鋪開和重點(diǎn)推進(jìn)相結(jié)合的模式開展工作。力推扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧。六是支持文化繁榮發(fā)展。統(tǒng)籌資金支持基層公共文化建設(shè)，推進(jìn)文化惠民工程，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。
（四）深化財(cái)政改革，在創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制上邁出新步伐。圍繞深化財(cái)政改革、完善財(cái)政體制，進(jìn)一步提高理財(cái)水平。一是進(jìn)一步提升預(yù)算管理水平。加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌資金力度，初步建立財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制。著力推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束性，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。二是推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍，完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系建設(shè)，提高財(cái)政直接支付效率，減少實(shí)撥業(yè)務(wù)量，逐步將預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶納入國(guó)庫(kù)管理，對(duì)流入、流出賬戶的每一筆資金實(shí)時(shí)監(jiān)控。三是完善政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制。規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編流程和實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步明晰各部門職責(zé)分工，在推進(jìn)我市政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革的同時(shí)，配合江門市財(cái)政局開展試編全江門市合并的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。四是積極推進(jìn)PPP業(yè)務(wù)開展。會(huì)同實(shí)施機(jī)構(gòu)做好PPP項(xiàng)目申請(qǐng)入庫(kù)，將已開展的PPP項(xiàng)目政府支出責(zé)任納入中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃。五是抓好預(yù)決算公開工作。制定市直決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開模板，細(xì)化預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開內(nèi)容，規(guī)范預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開格式，提升財(cái)政資金透明度。
（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，在提升財(cái)政運(yùn)行效益上力求新突破。牢固樹立財(cái)政“大監(jiān)督”理念，積極探索建立起涵蓋財(cái)政收支各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制。一是完善政府性債務(wù)管理。對(duì)地方債務(wù)實(shí)行限額管理和預(yù)算管理，建立規(guī)范的地方政府舉債融資機(jī)制。繼續(xù)完善我市地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是創(chuàng)新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)布局結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革,強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。謀劃資源集中管理、重新規(guī)劃，開拓發(fā)展我市國(guó)有企業(yè)，提高其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。借力市場(chǎng)，運(yùn)用資本運(yùn)作和股權(quán)投資方式，高效開展國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)。三是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)重點(diǎn)資金的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控范圍，建立多層次的動(dòng)態(tài)監(jiān)控報(bào)告制度，通過季度、年度及專項(xiàng)分析等形式，對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及情況進(jìn)行分類梳理、綜合分析，提出對(duì)策、反饋效果，加大對(duì)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控效果的綜合運(yùn)用。四是健全預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制。優(yōu)先選擇重點(diǎn)民生支出和社會(huì)公益性強(qiáng)的項(xiàng)目開展績(jī)效管理，穩(wěn)步推進(jìn)基本支出績(jī)效管理、單位整體支出績(jī)效管理和財(cái)政綜合績(jī)效管理，逐步實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理在預(yù)算編制、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)的全過程覆蓋。五是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。建立專項(xiàng)資金目錄清單，完善專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，細(xì)化專項(xiàng)資金預(yù)算編制，加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用績(jī)效管理。
各位代表，完成2017年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將按照市委、市政府的決策部署和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求，主動(dòng)作為，開拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，為“一城三中心”建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。
附件目錄
一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況表
1.鶴山市2016年全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表
2.鶴山市2016年本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表
3.鶴山市2016年全市政府性基金收支執(zhí)行情況表
4.鶴山市2016年本級(jí)政府性基金收支執(zhí)行情況表
5.鶴山市2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況表
6.鶴山市2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況表
二、2017年一般公共預(yù)算表
7.2017年鶴山市全市一般公共預(yù)算收入表（代編預(yù)算）
8. 2017年鶴山市全市一般公共預(yù)算支出表（代編預(yù)算）
9. 2017年鶴山市一般公共預(yù)算收入表
10.2017年鶴山市一般公共預(yù)算支出表（按功能分類）
11.2017年鶴山市一般公共預(yù)算支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12. 2017年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算支出表（按功能分類）
關(guān)于鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算支出的說明
13.2017年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
關(guān)于支出經(jīng)濟(jì)分類科目的說明
14.2017年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表
關(guān)于鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)的說明
15.2017年鶴山市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
16.2015-2017年鶴山市政府一般債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表
三、2017年政府性基金預(yù)算表
17.2017年鶴山市全市政府性基金預(yù)算收入表（代編預(yù)算）
18.2017年鶴山市全市政府性基金預(yù)算支出表（代編預(yù)算）
19.2017年鶴山市政府性基金預(yù)算收入表
20.2017年鶴山市政府性基金預(yù)算支出表
21.2017年鶴山市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出表
22.2017年鶴山市政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
23.2015-2017年鶴山市政府專項(xiàng)債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表
四、2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
24.2017年鶴山市全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總表
25.2017年鶴山市全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總表
26.2017年鶴山市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總表
27.2017年鶴山市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總表
五、2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
28.2017年鶴山市全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
29.2017年鶴山市全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
30.2017年鶴山市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
31.2017年鶴山市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
附表打包下載：2017年人大預(yù)算公開附表.RAR
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