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　　為充分調(diào)動(dòng)各商業(yè)銀行為鶴山市基金管理機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，合理利用商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢(shì)，提高托管銀行服務(wù)質(zhì)量，現(xiàn)就遴選基金托管銀行（以下簡(jiǎn)稱“托管銀行”）有關(guān)工作公告如下：

　　一、托管銀行主要服務(wù)及職責(zé)

　　托管銀行具體負(fù)責(zé)基金資金的保管、撥付和結(jié)算等日常工作，保障基金資金的安全，提供其他金融支持綜合服務(wù)方案等；按《證券投資基金法》規(guī)定履行法定職責(zé)。

　　二、托管銀行申請(qǐng)資格

　?。ㄒ唬┩泄茔y行原則上要在鶴山市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，與鶴山市有良好的合作基礎(chǔ)。

　?。ǘ┩泄茔y行要具有中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)會(huì)）和中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（銀保監(jiān)會(huì)）核準(zhǔn)的基金托管資格。

　?。ㄈ┙T分支機(jī)構(gòu)設(shè)有專門的托管部門和人員，能派出專人負(fù)責(zé)相關(guān)托管業(yè)務(wù)，能做到及時(shí)處理問題和提出解決方案。

　　（四）具有財(cái)政專項(xiàng)資金、政府投資引導(dǎo)基金、私募股權(quán)投資基金或其他基金資產(chǎn)的托管經(jīng)驗(yàn)。

　?。ㄎ澹┯型晟频耐泄軜I(yè)務(wù)流程制度和內(nèi)部稽核監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)控制制度。

　?。榛鹜泄苜~戶的閑置間歇資金提供保證本金的合理增值方案。

　　（七）最近3年無重大過失及受行政主管機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處罰的不良記錄。

　　三、托管銀行申請(qǐng)材料

　　（一）托管銀行基本情況介紹，包括機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介、在江門市、鶴山市設(shè)立機(jī)構(gòu)的情況、江門分（支）行2022年底存貸比、總資產(chǎn)、不良貸款率等。

　　（二）營(yíng)業(yè)執(zhí)照及金融許可證（復(fù)印件并加蓋申請(qǐng)單位公章）

　?。ㄈ┩泄茔y行擬安排服務(wù)團(tuán)隊(duì)和人員情況并說明服務(wù)方式。

　　（四）基金托管經(jīng)驗(yàn)業(yè)績(jī)情況，包括已管理基金數(shù)量、規(guī)模等。（需提供基金托管資格證書復(fù)印件）

　?。ㄎ澹╅e置間歇資金的增值方案。

　　（六）托管費(fèi)報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)精確至百分比小數(shù)點(diǎn)后三位）。

　?。ㄆ撸┫迺r(shí)服務(wù)承諾（包括募集戶、托管戶開立時(shí)限和收到指令后資金匯劃時(shí)限）

　　（八）對(duì)鶴山市范圍內(nèi)企業(yè)和國(guó)資公司金融支持的情況等

　?。ň牛┳罱?年無重大過失及受行政主管機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處罰的證明文件或聲明（1份原件，其余可為復(fù)印件并加蓋申請(qǐng)單位公章）。

　?。ㄊ┩泄茔y行不接受聯(lián)合體申請(qǐng)。

　?。ㄊ唬┢渌枵f明或補(bǔ)充的材料。

　　符合條件且有申請(qǐng)意向的銀行須提供以上材料，并按照順序編排目錄和頁(yè)碼裝訂成冊(cè)，加蓋企業(yè)印章，紙質(zhì)版一式五份密封于檔案袋內(nèi)，封口處須加蓋騎縫公章，檔案封皮注明單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式，提交到鶴山市投資有限公司。

　　四、托管銀行申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)限及遴選程序

　　請(qǐng)于2023年8月21日-2023年8月31日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午08：30至11：30、下午14：30至17：30提交申請(qǐng)材料。遞交資料的截止時(shí)間為2023年8月31日10時(shí)00分，截止后未提交材料的視為放棄申報(bào)，不再受理。本公司組織邀請(qǐng)有關(guān)方面代表組成評(píng)委會(huì)，由評(píng)委會(huì)對(duì)托管銀行進(jìn)行公開遴選。

　　五、托管銀行的產(chǎn)生

　?。ㄒ唬┯稍u(píng)委打分選擇基金托管候選銀行，得分60分以上的銀行可以進(jìn)入基金托管銀行候選庫(kù)，有效期限3年。

　?。ǘ┩葪l件下，母基金和子基金優(yōu)先在托管銀行候選庫(kù)中按下列順序依次確定具體托管銀行：1、基金及擬投項(xiàng)目與擬托管銀行存款、貸款業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)密切度或融資支持額度高；2、托管銀行業(yè)務(wù)辦結(jié)效率及服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)勝；3、托管賬戶資金閑置間歇期增值收益率高、托管費(fèi)少或免收；4、遴選綜合評(píng)分靠前者。

　　材料報(bào)送地址：鶴山市投資有限公司（地址：鶴山市沙坪人民東路谷埠橋側(cè)基金中心）

　　聯(lián)系人及電話：區(qū)錦強(qiáng)  13828025556 

鶴山市投資有限公司

2023年8月15日