目 錄
第一部分 鶴山市水務局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 鶴山市水務局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 鶴山市水務局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水務局概況
部門職責
鶴山市水務局是主管全市水務工作的職能部門，屬于縣級行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。主要職責：
1、貫徹執(zhí)行國家有關水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌全市水務建設和管理，組織編制本市水務中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目中有關水務論證工作。
3、負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。
4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。
5、組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負責組織和協(xié)調涉水突發(fā)事件的應急處理。
6、組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線和管理與保護，負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，負責本市范圍內的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。
7、負責制定水土保持的措施，組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。
8、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。
9、主管本市水務和涉水工程建設的監(jiān)督管理，負責本市水務工程建設質量和安全監(jiān)督，負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設和運行管理。
10、指導各鎮(zhèn)（街）水務工作，組織、協(xié)調農田水利基本建設，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調查和指導農村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理，組織建設和管理大中型水利工程，組織協(xié)調機電排灌工程和農村小水電、電氣化建設和小水電代燃工作，指導水務隊伍建設，管理直屬單位。
11、承擔水務系統(tǒng)的科技、教育和技術合作交流工作，組織實施國家有關技術質量標準和規(guī)程、規(guī)范，承擔水庫移民安置工作。
12、承擔市防汛、防旱、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。
13、負責全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設計劃等。
14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門決算為匯總預算，包括：鶴山市水務局本級預算，以及納入編制范圍的5個下屬單位決算。下屬單位具體包括：鶴山市水政監(jiān)察大隊、鶴山市機電排灌管理站、鶴山市水利工程項目管理所、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心。
（二）本部門機構設置、人員構成情況
1、鶴山市水務局共有行政編制29人，實有人數(shù)29人，離退休人數(shù)23人。
2、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。
3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實有8人，退休人員2人。
4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人，實有26人，退休9人。
5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人，實有11人，退休7人。
6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人，實有2人。
第二部分 鶴山市水務局2015年部門決算表
第三部分 鶴山市水務局2015年部門決算情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水務局2015年度總收入3149.38萬元，其中：財政撥款收入2649.38萬元，比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元，下降75.66%。主要原因是項目支出減少等。上級補助收入500萬元，2014年決算數(shù)為0，增長100%。。
（二）年度支出總體情況
鶴山市水務局2015年總支出3149.38萬元，其中本年支出3149.38萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出144.07萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加4.48萬元，減少3.11%。主要原因是退休工資減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.85萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2014年決算數(shù)減少0.63萬元，下降2.44%。主要原因是人員減少。
3.教育支出5.15萬元，主要支出教育支出，2014年決算數(shù)為0，增長100%。主要原因是教育支出增加。
4.農林水支出2425.96萬元，主要支出項目是水政運行、一般行政管理事務、水利行業(yè)業(yè)務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護、水利前期工作、水資源節(jié)約管理與保護、防汛、農田水利、水資源費安排的支出、農村人畜飲水、其他水利支出，比2014年決算數(shù)減少2890.7萬元，下降119.16%。主要原因是項目支出的減少。
6.住房保障支出48.35萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加6.46萬元，增長13.36%。主要原因是繳存工資增加。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市水務局2015年本年收入合計3149.38萬元。
（一）財政撥款收入2649.38萬元，占本年收入合計的84.12%;上級補助收入500萬元，占本年收入合計的15.88%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出144.07萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加4.48萬元，減少3.11%。主要原因是退休工資減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.85萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2014年決算數(shù)減少0.63萬元，下降2.44%。主要原因是人員減少。
3.教育支出5.15萬元，主要支出教育支出，2014年決算數(shù)為0，增長100%。主要原因是教育支出增加。
4.農林水支出2425.96萬元，主要支出項目是水政運行、一般行政管理事務、水利行業(yè)業(yè)務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護、水利前期工作、水資源節(jié)約管理與保護、防汛、農田水利、水資源費安排的支出、農村人畜飲水、其他水利支出，比2014年決算數(shù)減少2890.7萬元，下降119.16%。主要原因是項目支出的減少。
6.住房保障支出48.35萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加6.46萬元，增長13.36%。主要原因是繳存工資增加。
（二）上級補助收入500萬元。
（三）事業(yè)收入0萬元。
（四）經營收入0萬元。
（五）附屬單位上繳收入0萬元。
（六）其他收入0萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市水務局2015年支出決算3149.38萬元。其中：財政撥款支出2649.08萬元;上級補助收入500萬元。包括：
基本支出700.72萬元，占26.45%，其中：工資福利支出397.03萬元，占56.66% ；對個人和家庭的補助215.57萬元，占30.76%；商品和服務支出88.12萬元，占12.58%。
（二）項目支出1948.66萬元，占本年支出合計的61.87%。其中：農林水支出1948.66萬元。主要支出項目有水利行業(yè)業(yè)務管理137.79萬元，水利工程建設324.14萬元，水利工程運行與維護支出657.22萬元，水利前期工作2萬元，水資源節(jié)約管理與保護80萬元，防汛231.48萬元，農田水利263.11萬元，水資源費安排的支出136.5萬元，農村人畜飲水108.92萬元，其他水利支出7.5萬元。
（三）上繳上級支出0萬元。
（四）經營支出0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
鶴山市水務局2015年度財政撥款收入合計2649.38萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2649.38萬元，比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元，下降75.66%。；主要原因是項目支出減少等。
（二）2015年度財政撥款支出說明
鶴山市水務局2015年度財政撥款支出合計2649.38萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2649.38萬元，比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元，下降75.66%。；主要原因是項目支出減少等。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市水務局2015年一般公共預算財政撥款支出2649.38萬元，占本年支出合計的84.12%。比2014年決算數(shù)減少2382.94萬元，下降75.66%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
鶴山市水務局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以方面：教育支出5.15萬元，占0.2%;社會保障和就業(yè)支出144.07萬元，占5.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.85萬元，占0.98%；農林水支出2425.96萬元，占91.56%；住房保障支出48.35萬元，占1.82%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出144.07萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加4.48萬元，減少3.11%。主要原因是退休工資減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.85萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2014年決算數(shù)減少0.63萬元，下降2.44%。主要原因是人員減少。
3.教育支出5.15萬元，主要支出教育支出，2014年決算數(shù)為0，增長100%。主要原因是教育支出增加。
4.農林水支出2425.96萬元，主要支出項目是水政運行、一般行政管理事務、水利行業(yè)業(yè)務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護、水利前期工作、水資源節(jié)約管理與保護、防汛、農田水利、水資源費安排的支出、農村人畜飲水、其他水利支出，比2014年決算數(shù)減少2890.7萬元，下降119.16%。主要原因是項目支出的減少。
6.住房保障支出48.35萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加6.46萬元，增長13.36%。主要原因是繳存工資增加。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市水務局2015年一般公共預算財政撥款基本支出700.72萬元，其中：
（一）工資福利支出397.03萬元，占基本支出的56.66%。主要包括基本工資264.14萬元，津貼補貼34.54萬元，獎金33.43萬元，伙食補助費0.2萬元，社會保障繳費61.13萬元。
（二）商品和服務支出88.12萬元，占基本支出的12.58%。主要包括辦公費5.65萬元，咨詢費1.1萬元，手續(xù)費0.08萬元，水費0.71萬元，郵電費19.79萬元，物業(yè)管理費4.42萬元，差旅費1.07萬元，會議費0.97萬元，公務接待費21.98萬元，勞務費4.25萬元，公務用車運行維護費11.32萬元，其他商品和服務支出3.28萬元。
（三）對個人和家庭的補助215.57萬元，占基本支出的30.76%。主要包括離休費7.08萬元，退休費137.22萬元，撫恤金13.31萬元，救濟費1.07萬元，醫(yī)療費1.19萬元，獎勵金65.71萬元，住房公積金48.35萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.96萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
鶴山市水務局2015年“三公經費”財政撥款決算支出共32.46萬元，完成預算數(shù)38.8萬元的83.66%。其中：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護費11.32萬元。比上年減少3.43萬元，主要是用于一般公務用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等支出。原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。
3.公務接待費支出21.14萬元，比上年減少2.91萬元，2015年發(fā)生國內接待158次，接待人數(shù)共3420人，主要用于公務接待。主要用于接待各部門業(yè)務交流支出。公務接待費增減變化原因：認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出 。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本單位機關運行經費決算88.12萬元。主要包括:辦公費5.65萬元，咨詢費1.1萬元，手續(xù)費0.08萬元，水費0.71萬元，郵電費19.79萬元，物業(yè)管理費4.42萬元，差旅費1.07萬元，會議費0.97萬元，公務接待費21.98萬元，勞務費4.25萬元，公務用車運行維護費11.32萬元，其他商品和服務支出3.28萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購安排283.99萬元，其中：貨物類采購預算6.79萬元，工程類采購預算277.2萬元，服務類采購預算0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車3輛（有一輛已移交市公務用車運行平臺使用）；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2015年，本部門沒有績效項目標管理的項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經
營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出
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