2016年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心（部門名稱）概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
一、主要職責(zé)
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，納入部門預(yù)算編制的事業(yè)單位。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實(shí)有30人，離退休9人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 578.64 | 一、基本支出 | 454.14 |
二、財(cái)政專戶撥款 | - | 二、項(xiàng)目支出 | 124.50 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | - |
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本年收入合計(jì) | 578.64 | 本年支出合計(jì) | 578.64 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | - | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級(jí)支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - |
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收入總計(jì) | 578.64 | 支出總計(jì) | 578.64 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||
| 表2 |
收入總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 578.64 |
一般公共預(yù)算撥款 | 578.64 |
基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 | - |
教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 578.64 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計(jì) | 578.64 |
| 表3 |
支出總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 454.14 |
工資福利支出 | 343.29 |
一般商品和服務(wù)支出 | 33.80 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 77.05 |
其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 | 124.50 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 124.50 |
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) | 578.64 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計(jì) | 578.64 |
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| 表4 |
財(cái)政撥款總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 578.64 | 一、一般公共預(yù)算 | 578.64 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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本年收入合計(jì) | 578.64 | 本年支出合計(jì) | 578.64 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 14.80 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 14.80 |
收入總計(jì) | 593.44 | 支出總計(jì) | 593.44 |
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| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 |
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 578.64 | 454.14 | 124.50 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 33.26 | 33.26 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 33.26 | 33.26 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 | 33.26 | 33.26 |
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[208050299]其他事業(yè)單位離退休 | 33.26 | 33.26 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19.71 | 19.71 |
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[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 6.05 | 6.05 |
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[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) | 6.05 | 6.05 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.66 | 13.66 |
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[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.66 | 13.66 |
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[210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.66 | 13.66 |
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[213]農(nóng)林水支出 | 487.93 | 363.43 | 124.50 |
[21303]水利 | 487.93 | 363.43 | 124.50 |
[2130303]機(jī)關(guān)服務(wù) | 363.43 | 363.43 |
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[2130306]水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 124.50 |
| 124.50 |
[221]住房保障支出 | 37.74 | 37.74 |
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[22102]住房改革支出 | 37.74 | 37.74 |
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[2210201]住房公積金 | 37.74 | 37.74 |
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[221020101]其他單位住房公積金 | 37.74 | 37.74 |
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| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 454.14 |
[301]工資福利支出 | 343.29 |
[30101]基本工資 | 168.33 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 26.46 |
[30103]獎(jiǎng)金 | 23.30 |
[30104]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 80.54 |
[30107]績(jī)效工資 | 35.66 |
[30199]其他工資福利支出 | 9.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 33.80 |
[30201]辦公費(fèi) | 10.85 |
[30207]郵電費(fèi) | 1.20 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | 4.15 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | 4.50 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 9.60 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 77.05 |
[30302]退休費(fèi) | 33.26 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 6.05 |
[30311]住房公積金 | 37.74 |
| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 124.50 |
[302] 商品和服務(wù)支出 | 124.50 |
[30213] 維修(護(hù))費(fèi) | 124.50 |
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| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 7.65 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0.00 |
(二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 3.50 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 4.15 |
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注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 | |
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| 表9 |
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | - |
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| - |
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| - |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 |
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| 表10 |
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 454.14 | 454.14 | 454.14 |
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鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 454.14 | 454.14 | 454.14 |
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工資和福利支出 | 343.29 | 343.29 | 343.29 |
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商品和服務(wù)支出 | 33.80 | 33.80 | 33.8 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
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其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 表11 |
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
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鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
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舊站配電設(shè)備試驗(yàn) | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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舊泵站機(jī)電設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備維修，調(diào)試更換。 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
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新泵站設(shè)備調(diào)試維修及更換備件 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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液壓設(shè)備維修維護(hù)，調(diào)試 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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零星維修工程，環(huán)境綠化，防白蟻，消防等 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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船閘上游護(hù)坡除險(xiǎn)加固工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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起重設(shè)備維護(hù)維修，檢測(cè)年審 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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維護(hù)測(cè)試用水電費(fèi) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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辦公設(shè)備電腦，空調(diào) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算593.44萬元，比上年增加61.03萬元， 增長(zhǎng)11.46%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整增加；支出預(yù)算593.44萬元，比上年增加61.03萬元，增長(zhǎng)11.46%， 主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.65萬元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)4.15萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33.80萬元，比上年減少萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的壓減。其中：辦公費(fèi)14.33萬元，郵電費(fèi)1.20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額23.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.50萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20.50萬元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。
2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年本部門實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2016年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開表格說明.XLS
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